Моделювання ефективності експортних операцій підприємств морегосподарського комплексу

Abstract

Метою дослідження є розробка інтегрованої фінансової моделі для оцінювання ефективності експортних операцій підприємств морегосподарського комплексу, яка дозволяє забезпечити більш точну й обґрунтовану аналітику при ухваленні стратегічних управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Методика дослідження базується на поєднанні економіко-математичного моделювання, сценарного аналізу, елементів фінансової інженерії та мультикритеріальних методів оцінювання. У процесі побудови моделі використано NPV-аналіз, оцінку IRR, чутливість до валютних та логістичних ризиків, а також індикатори операційної ефективності, що дозволяє створити цілісний підхід до оцінки доцільності та прибутковості експортних контрактів. Результати дослідження демонструють, що застосування інтегрованої моделі забезпечує підвищення точності прогнозування фінансових результатів, виявлення ризиків на ранніх етапах планування та можливість адаптації стратегії підприємства до змін зовнішнього середовища, зокрема валютної політики, тарифного регулювання й інституційних бар’єрів. Наукова новизна полягає у створенні адаптивної моделі, яка об’єднує фінансові й нефінансові параметри в єдиній системі оцінювання, що дозволяє здійснювати гнучке управління експортною діяльністю в умовах високої турбулентності ринку морських перевезень. Практична значущість роботи полягає у створенні інтегрованого інструменту фінансово-аналітичного моделювання, який забезпечує підвищення ефективності управління експортними операціями підприємств морегосподарського комплексу шляхом поєднання фінансових, операційних, екологічних та цифрових аспектів у єдиній системі підтримки управлінських рішень. Перспективи подальших досліджень передбачають розширення функціональності моделі шляхом її цифровізації, впровадження елементів машинного навчання для прогнозування сценаріїв розвитку зовнішньоекономічної кон’юнктури, а також адаптації моделі до специфіки різних підсекторів морегосподарського комплексу, включно з портовими операторами, суднобудівними підприємствами та логістичними компаніями.